「自分ではトレンドが出ていると思ったのに、逆行してしまった…」
「どこが高値で、どこが安値なのか人によって言うことが違って混乱する」
FXのチャート分析において、最も基本的でありながら、最も奥が深いのが「波形を描くこと」です。実は、勝てていないトレーダーの多くが、自己流の不自然な波形を引いてしまっています。
本記事では、相場の本質であるダウ理論に基づき、迷いをゼロにする正しい波の引き方を徹底解説します。この記事を読み終える頃には、あなたのチャートの見え方が劇的に変わっているはずです。
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なぜFXで「チャートの波形」を描く必要があるのか？
そもそも、なぜわざわざチャートに線を引いて波形を確認する必要があるのでしょうか。その理由は大きく3つあります。
相場参加者の心理を確認するため
チャートの向こう側には世界中のトレーダーがいます。多くの人が「ここは意識されるだろう」と思うポイントに注文が集まります。波形を描くことは、「他の多くの人がどこに注目しているか」という集団心理を可視化する作業なのです。
ダウ理論に基づいたトレンド判断の土台になる
FXの王道である「ダウ理論」では、高値・安値の切り上げ（下げ）でトレンドを判断します。波形が正しく引けていなければ、現在の相場が上昇中なのか下降中なのかを正確に判断することは不可能です。
エントリーポイントと損切り位置が明確になる
波形が明確になると、「どこで押し目買いをすべきか」「どこを抜けたらシナリオが崩れるか（損切り）」がハッキリします。根拠のあるトレードには、正しい波形が欠かせません。
迷わない！ダウ理論を応用した「高値・安値」の定義
波形を描く最大の目的は、トレンドの要となる価格を特定することです。
そこで波形を描く際に、多くの初心者が迷うポイントは「どこを高値、安値とすればいいのか」です。
そもそも「波」とは何か？
相場は一直線には動きません。必ず「山（高値）」と「谷（安値）」を繰り返しNを描きながら進みます。このNの連続が「波」となります。
上昇トレンドの要「押し安値」の正しい特定方法
上昇トレンドにおいて、直近の高値を更新した「起点となった安値」を押し安値と呼びます。単なる安値ではなく、「高値を更新させた」という事実が重要です。
下降トレンドの要「戻り高値」の正しい特定方法
下降トレンドにおいて、直近の安値を更新した「起点となった高値」を戻り高値と呼びます。ここを上に抜けない限り、下降トレンドは継続していると判断します。
トレンド転換のサインを見逃さないコツ
「押し安値」を明確に下抜けたとき、または「戻り高値」を明確に上抜けたとき、トレンドが転換した可能性が高まります。この「波の崩れ」を見極めるのがトレードの基本戦略です。
実践！具体的な波の描き方
これまでのことを踏まえて下の2つの図を見てみましょう。
目線の問題
1と2の波形はそれぞれ上目線でしょうか？下目線でしょうか？
正解は・・・
1は下目線、2は上目線です！
- 図1：上昇トレンドから押し安値を下に抜けているので下目線
- 図2：高値の切り下げが起こっているものの押し安値を下に抜けていないので上目線
リアルチャート
こちらは12/30(火)現在のGBP/CADの日足チャートです。このチャートを使って波形を描いていきます。
波形を描くとこんな感じ
aが押し安値、bが最高値の上昇トレンドを描いている
➜辺bcによって押し安値aを下抜け
➜bが戻り高値となりcが最安値
よって現在は下目線となります。
このように複雑に見えるチャートも波形を描いてダウ理論に当てはめることでシンプルに目線を定めることが出来、分析の精度も高めることが出来ます。
ローソク足の「ヒゲ」と「実体」どちらに合わせるべき？
結論から言うと、「どちらでも良いが、必ず統一すること」が最も重要です。
- ヒゲ： その時間足における最高値・最安値を重視する
- 実体： 終値を重視し、一時的なノイズを排除する
僕はヒゲではなく、「実体」で波を描いています。ローソク足の確定というのはやはり多くの人が注目するポイントだからです。
ポイント： 大切なのは「自分のルール」を固定すること。昨日はヒゲ、今日は実体…といったブレが、分析の狂いを生みます。
初心者が陥りやすい「波形の描き方」3つの間違い
波形を描く練習をしても、なかなか結果に繋がらない場合は、以下の3点に陥っていないかチェックしてください。
波形の捉え方が毎回変わってしまう
初心者の内はチャートを見るたびに波の描き方が変わってしまうことがあります。そうすると迷いが生じてしまい、自信を持ってトレードすることが出来なくなってしまいます。ローソク足のヒゲに合わせるのか実体に合わせるのかなどルールを明確にし、何度も練習をして毎回同じようにチャートを見られるようにしましょう。
自分の都合の良いように線を引いてしまう（願望バイアス）
「買って利益を出したい」という思いが強いと、上昇トレンドに見えるように波を描いてしまいがちです。チャートを客観的に見るために、機械的にルールを適用しましょう。
下位足ばかり見て、上位足の大きな波を忘れている
5分足では上昇トレンドに見えても、1時間足で見ると大きな下落の真っ最中ということがあります。「木を見て森を見ず」にならないよう、必ず上位足の波形から確認しましょう。
波形トレードを補助するおすすめツールと設定
正しい波形を描くスキルをサポートしてくれるツールを紹介します。
TradingView（トレーディングビュー）
世界中のトレーダーが愛用している高機能チャートツールです。描画のしやすさ、視認性の高さが抜群です。
おすすめのインジケーター
- No gaps candles：チャートには度々「窓」と呼ばれる隙間(gaps)が出来ます。これがあるとチャートが見えずらくなり初心者の方を迷わせる要因となります。そんなギャップを埋めてチャートを見やすくしてくれるインジケーターです。
上が通常のチャート、下がNo gaps candlesのチャート
丸で囲んだ部分を見るとその差が分かりやすいと思います。
慣れるまでは「ヒゲを非表示にする」裏技
分析の際どうしてもヒゲに惑わされる場合、TradingViewの設定でヒゲを非表示にすることが出来ます。シンプルで見やすくなるため、波の形を捉える練習に最適です。
こちらは先ほどのGBP/CADの日足チャートです。ヒゲがなくなったことでチャートの形がよりシンプルになり波形を描きやすくなったと思います。
※あくまで波形を描くときのみとし、このままの状態でトレードはしないで下さい。
まとめ：波形描画は「相場の健康診断」である
波形を正しく描くことは、現在の相場が「健康なトレンド状態か」「迷っているレンジ状態か」を診断する作業です。
- 波形は相場参加者の総意を確認するツール
- 高値・安値の定義を自分の中で固定する
- ダウ理論（押し安値・戻り高値）を基準にする
- ノイズを排除し、上位足の流れを優先する
最初から完璧に引ける人はいません。毎日10枚のチャートに波形を描く練習をすれば、1ヶ月後には景色が違って見えるはずです。ぜひ今日から、自分のルールで一本の線を引くことから始めてみてください。
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